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工业互联网概念股有哪些?2019工业互联网概念股一览表

《工业互联网概念股有哪些?2019工业互联网概念股一览表》全文共计: 6272 字,请耐心阅读!

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赛为智能(300044)
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大唐电信(600198)

科大智能:业绩稳健增长,布局工业自动化卓有成效

  类别:公司研究 机构:天风证券股份有限公司 研究员:邹润芳,朱元骏 日期:2018-04-11

  年报符合预期,业绩稳健增长 科大智能发布2017年报,实现营收为25.59亿元,同比增长47.60%,归属于母公司净利润3.37亿元,同比增长21.82%,扣非归母净利润为2.9亿元,同比增长17.13%,EPS为0.48元,业绩符合预期,利润分配预案为每10股派0.70元。

  营业收入大幅增长原因主要为工业自动化业务快速发展,实现营收16.88亿元,同比增长70%。净利润增速低于营收增速原因为毛利率下滑,综合毛利率为35.32%,较去年同期下降2.66个百分点,主要为原材料成本上升所致。

  全面布局工业自动化,协同效应显现 子公司永乾机电2017年实现营收8.12亿元,归母净利润1.03亿元,永乾机电是桁架机器人龙头企业,已经进军新能源工业智能化设备领域,目前永乾机电与国轩高科已签订合同额12,328万元,截至2017年末累计实现3878万元。

  冠致自动化2017年实现营收5.86亿元,扣非归母净利润6598.3万元,重大资产重组时做出的业绩承诺为6500万元,完成率为101.5%。华晓精密2017年实现营收2.30亿元,扣非归母净利润为4719.75万元,重大资产重组时做出的业绩承诺为4500万元,完成率为104.88%。

  永乾机电、冠致自动化及华晓精密主要下游均为汽车领域,可以共享渠道,共同提供更多解决方案,未来科大智能将打造从智能移载机械臂(手)--AGV(脚)--柔性生产线(身)于一体的完整产业链布局 工业4.0龙头,持续布局人工智能 公司在工业自动化领域已经形成了完善的产业链,未来还将持续布局人工智能业务。实施AI+健康的精准战略定位,与复旦大学联合研发健康顾问机器人。同时投资参股北京雅森科技发展有限公司,实现影像+健康顾问的产品化;投资新建机器人和人工智能产业基地项目的顺利实施,将进一步推进公司在人工智能和机器人应用领域的发展战略,加快人工智能产学研合作研发和产业化推广。

  盈利预测:根据测算,我们预计公司2018-2020年归母净利分别为3.95亿元、4.86亿元、5.5亿元,对应EPS分别为0.54元、0.67元、0.75元。我们看好公司在工业自动化领域布局,6个月目标价为32元,给予买入评级。

  风险提示:智能制造拓展不及预期;外延业务业绩下滑;应收账款回收风险。



  新易盛2018年报及1Q2019点评:业绩持续修复,5G+数据中心驱动公司迎接拐点

  类别:公司研究 机构:东兴证券股份有限公司 研究员:杨若木 日期:2019-06-05

  事件:公司发布2018年年度报告,2018年公司实现营业收入7.60亿元,同比减少13.38%;归母净利润3182.23万元,同比减少71.35%。1Q2019实现营业收入2.24亿元,同比增长26.13%;归母净利润3066.23万元,同比增长991.05%,

  4Q2018以来公司业绩持续修复,盈利能力触底回升。2018年公司受国内竞争环境影响100G产品的销量和价格下降,同时公司新产线投入折旧费用增加,造成公司2018年整体业绩下滑。2018年四季度以来业绩开始恢复。1Q2019和4Q2018业绩分别增长4.85%,26.13%,归母净利润分别增长82.57%,991.05%;扣非后归母净利分别增长148.57%、631.52%,扭转了2017年四季度至2018年三季度连续4个季度的下滑。从毛利率来看,公司毛利率在2018年二季度毛利率下滑见底,自三季度以来公司毛利率攀升,1Q2018-1Q2019的毛利率分别为14.96%,13.85%,21.62%,25.20%,29.63%。随着公司高速率光模块产品销量上升,公司中高速率光模块出货量提升,增强公司盈利能力。分产品来看,公司点对点光模块实现收入6.34亿(-5.56%),占比为83.41%(+6.91pct),毛利率为23.42%(-7.2pct);PON光模块实现收入0.85亿元(-45.18%),占比为11.20%(-6.5pct),毛利率为-6.15%(-7.92%)。

  5G和数据中心建设推动光通信行业快速发展,公司产品丰富助力业绩增长。2019年5G全球建设开启,5G前传25G光模块需求量将大幅提升,同时北美数据中心开启新一轮建设将直接刺激400G光模块产品市场,Cisco预计超大型数据中心建设将由2016年的338个增加到2021年的628个。

  公司掌握高速率光器件芯片封装和光器件封装技术,目前已成功开发光模块产品近3000种。公司5G相关模块也参与国内5G承载工作组测试并完成全部测试项目,客户方面有望突破。公司推出最低功耗的400G系列光模块产品助力超大数据中心和云网络升级;随着5G建设的大规模铺开及数据中心市场的迅猛发展,将会给光模块行业带来全新的市场机遇,公司高速率产品有望放量。

  盈利预测与投资评级:我们预计随着2019年数据中心及全球5G建设开启,公司业绩拐点将出现,预计2019年-2021年实现营业收入分别为11.59亿元、15.90亿、20.64亿元;归母净利润分别为1.74亿元、2.59亿元和3.26亿元;EPS分别为0.73元、1.09元和1.37元,对应PE分别为40.19X、26.88X和21.40X。首次覆盖给予公司推荐评级。

  风险提示:1、公司产品受市场竞争影响降价风险2、全球数据中心建设不及预期。


  东方国信:纯内生稳健增长,建议高度关注工业互联网

  类别:公司研究 机构:天风证券股份有限公司 研究员:沈海兵 日期:2019-05-10

  公司4月26日发布2018年度报告,实现营业收入19.96亿元,同比32.55%,归母净利润5.18亿元,同比20.3%。披露2019年第一季度报告,实现营业收入2.85亿元,同比23.41%,归母净利润4341.03万元,同比20.34%。

  运营商业务依然稳健,政府、金融业务发展迅猛

  公司2018年运营商板块收入10.2亿元,同比20.16%,占公司营业收入的%,毛利率55.8%,比2017年增加1.26个百分点。三大运营商均有突破,收入增长稳健,毛利率持续提升。金融板块子公司上海屹通收入3.02亿元,同比32.5%,对赌期后持续高增长。产品层上海屹通Ares平台已成为公司直接及间接销售的重要利润来源,业务层屹通与母公司联手中标建行移动金融项目,实力获得四大行认可。政府业务涵盖城市大数据、军工、公共安全等多项业务,收入1.64亿元,同比260.62%,高增长主要源于市场快速增长,尤其是一线和经济发达地区城市大数据项目的落地,公司重点打造了北上广深为龙头的智慧城市案例,取得项目和收入上的双突破。

  工业互联网深耕基础技术,发力生态建设

  2018年,公司在工业互联网领域入选5个国家级项目,已建成集边缘计算+工业PaaS+工业APP于一体的自主可控工业互联网平台Cloudiip,在边缘设备采集、云端设备接入、流式实时数据计算,以及工业大数据分析工具、工业机理模型开发工具、工业应用开发工具等方面取得了较大突破,目前已面向工业领域提供了14类面向工业的行业图标、74个工业动态组件,4类基础工业微服务。市场推广层面,公司与全国近20个省市自治区政府部门签订战略合作协议,打造工业互联网生态基地建设,自有产品覆盖高端装备、轨交、能源等多个行业。我们认为工业板块潜力大,有望成为公司未来平台级发展的主要力量。

  研发投入持续加大,为公司产品化转型奠定基础

  公司2018年研发投入4.45亿元,占营业收入22.31%,继续维持高位,研发费用资本化比例74.93%,相较上年下降2.96个百分点,在研项目主要集中在工业、政府、基础技术平台等领域。公司自研核心产品CirroData数据库以产品化方式正式推广进入中国移动和多家商人工智能预测股票,业银行,基于容器的云计算操作系统BCOS已成为公司云平台共性支撑,有望对外赋能。此外公司开展与IBM战略合作,获得SPSS源码授权,全面进军数据科学和AI市场。

  投资建议

  看好公司纯内生稳健增长,建议高度关注工业互联网业务动向。预计2019/2020年净利润6.44/7.78亿元,现价对应19年PE23.16倍,买入评级。

  风险提示:工业互联网落地不及预期,运营商业务增长不及预期



  烽火通信:19年一季度业绩稳步增长,光通信行业龙头积极备战5G

  类别:公司研究 机构:群益证券(香港)有限公司 研究员:群益证券(香港)研究所 日期:2019-07-01

  结论与建议:

  随着5G投资建设加速,国内传输网投资将迎来高增长, 公司是光通信设备龙头企业, 是5G承载网络建设的核心受益标的, 业绩有望持续增长。 给予 买入 投资建议, 目标价32元, 对应PE为37倍。

  公司业绩稳步增长: 公司 2018年营收 242.35亿元, yoy+15.10%,归母净利润 8.44亿元, yoy+2.29%。净利润增速低于营收,主要是汇兑损失导致财务费用增加 1.36亿元,扣除汇兑损失影响,净利润 yoy+13.21%,与营收增速一致。 19年一季度营收 48.84亿元, yoy+14.90%;归母净利润 1.67亿元, yoy+19.71%。公司一季度业绩稳中有进, 受益于传输设备、海外业务和子公司烽火星空贡献业绩。

  5G 投资加速,公司将明显受益: 6月 6日,工信部向三大运营商和中国广电发放 5G 牌照, 5G 投资加速。 5G 承载网变革主要是基础网络高速升级和网络切片化演进, 投资包括 SPN 新建和 100G OTN 的升级。 公司每年将营收的 10%用于研发,19年 1Q 研发投入 5.80亿元,占营收比重 11.89%。

  目前烽火通信 5G 解决方案已涵盖 SPN、 OTN、 WDN-PON、 SDN、网络运维等多领域,相关 SPN/OTN 等产品将迎来高速增长期。 公司加大研发投入确保产品竞争力。

  中国移动和中国联通先后启动大规模集采: 3月 12日中国移动光缆集采结束,烽火通信以 60亿元总价获得第一的份额( 22.58%),虽然采购价格较去年大幅下降,但公司光纤线缆业务在净利润中比重不大,对公司19年业绩影响有限。 近日,中国联通启动 2019-2020年 100G WDM OTN设备集采招标, 表明运营商的骨干网系统面临较大数据流量压力,升级需求迫切。预计运营商骨干网资本开支有望增加,公司作为国内排名前三的光通信设备厂商, 有望迎来业绩高增长。

  国际化战略持续深入,烽火星空业绩贡献提升: 近三年公司持续推进国际化布局,海外营收占比分别为 22.17%、 24.92%和 25.88%,营收占比逐年增加。公司系统设备产品在南美、东南亚实现存量扩容及主流运营商的规模突破。 烽火星空 18年净利润 3.02亿元,同比增长 26.09股票芯瑞达,%,占公司整体净利润比重达 35.78%。 烽火星空占据全国 60~70%网络安全市场份额。随着公安科技信息化不断推进,预计烽火星空对母公司业绩贡献会继续提升。

  云网一体战略转型, 发行可转债完善 5G 产业布局: 公司提出云网一体的转型战略,聚焦 5G、云计算、大数据、棒纤缆等产业链。 3月14日,公司发行可转债募资 30.88亿元,用于投入 5G 承载网系统设备、下一代光通信核心芯片、下一代宽带接入设备、光纤预制棒等项目。凭借在 5G 与光通信领域的布局投入,有望为未来的盈利注入增长动力。

  盈利预测: 我们预计公司 2019和 2020实现净利润分别为 10.08亿元和12.62亿元,增长股票与债券的相同点,率分别为 yoy+19.45%和 yoy+25.23%,折合 EPS 为 0.86元和 1.08元,目前 A 股股价对应的 PE 为 33/26倍。

  风险提示: 1、 5G 传输网投资建设不及预期; 2、 光纤光缆业务拉低公司毛利率风险; 3、新产品开发进度不及预期


  中国联通:联通发布UP Program计划,5G国际化加速

  类别:公司研究 机构:国泰君安证券股份有限公司 研究员:庄宇,赵良毕 日期:2019-07-01

  维持增持评级,基于联通在构建国际运营商合作平台及5G推进方面的努力,我们看好联通后期发展与现金流状况,上调盈利预测及目标价。上调2019-2021年净利润预测至53.22亿元(+10.76%)、63.01亿元(+5.83%)、75.82亿元(+20.33%),对应EPS为0.17元、0.20元、0.24元。参考运营商整体估值水平,考虑到股票换购etf,中国联通在5G时代可能的份额提升及盈利能力,给予公司2019年1.6倍PB,上调目标价至7.28元(+12%)。

  平台+产品+品牌,联通国际业务蓄势待发。此次联通发布的全球合作伙伴计划UP Program,使其以U为主旋律构建起UP Program国际运营商合作平台、U Plus国际产品体系和CUniq境外移动虚拟业务品牌。同时联通成功邀请12家国际运营商加盟5G国际合作联盟,致力于实现与垂直行业的无缝连接。

  内外兼修,联通5G时代增长可期。联通混改想象空间大,今年3月的增值税新政利通信举措频出,其中A股联通最为受益。联通在国内5G的发展中表现最为积极,预计2019年CAPEX为580亿元(+29.18%),在三大运营商中增幅最大,其中5G投资60-80亿元。2019年全年建成2-3万站5G基站、其中北京建设8,000站的计划一再超出市场预期,NSA组网的选择也利于抢占先机。

  催化剂:联通召开第十四届国际合作伙伴大会。

  风险提示:恶性竞争拖累净利增长,北斗星通股票行情走势,贸易战使5G进度不及预期。


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